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查看PDF原文公告日期：2020-08-04
1东旭光电科技股份有限公司关于对深圳证券交易所公司管理部年报问询函（公司部年报问询函〔2020〕第 198 号）的回复说明深圳证券交易所公司管理部：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“公司”）于 2020 年 7月 6 日收到深圳证券交易所《关于对东旭光电科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2020]第 198 号，以下简称“《年报问询函》”）。《年报问询函》要求公司就《年报问询函》关注的相关问题进行核查并做出进一步说明，现将相关事项解释说明如下：1. 年报显示，你公司报告期末货币资金余额为 115.99 亿元，同比减少了41.44%，其中使用受限的资金余额为 107.48 亿元，包括： 79.32 亿元为存放于东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的款项；18.5 亿元为使用受限的定期存款； 5.79 亿元为信用证、票据以及保函保证金； 3.87 亿元为银行冻结存款。另外，年报称由于财务公司出现资金流动性问题，导致你公司在财务公司的存款支取受到限制，你公司在财务公司的定期存款按期收回存在不确定性。请你公司：（1）详细说明截至目前公司持有的货币资金具体情况，包括但不限于金额、存放地、存放类型、使用安排及其测算依据等，进一步说明你公司持有的货币资金有较大幅度减少的原因；说明：1）截至 2020 年 6 月 30 日公司货币资金情况如下序号 存放类型 金额（万元） 存放地点一 现金 56.29 公司及控股子公司。二 银行存款 159,465.92 各商业银行，详见附件“公司货币资金存放明细表”。三 财务公司存款 792,375.64 财务公司。详见本问（4）回复四 其他货币资金 9,059.05 主要为信用证、票据以及保函保证金等；存放在各商业银行，详见附件“公司货币资金存放明细表”。合计 960,956.90 22）货币资金的使用安排及其测算依据公司按照 2019 年末的财务情况，预测了 2020 年度的资金使用安排情况。公司生产经营流动资金、 购买资产、 研发投入及产线技术改造资金、偿还有息负债周转资金等资金需求如下：①营运资金需求。营运资金是公司日常经营正常运转的必要保证，一般营运资金估算是以公司的营收收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素影响，对构成企业日常生产经营所需营运资金的主要经营性营运资产和营运负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对营运资金的需求程度。公司通过计算经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例，预测了未来一年预计经营性流动资产和经营性流动负债，并预计了未来一年流动资金占用额，以及对比 2019 年度的营运资金需求的增减情况。如预计未来 1 年营业收入较 2019 年度减少 10%左右，则营运资金需求预计减少 15 亿元（详见下表）。此外，在综合考虑生产周期、应收款项周转期、存货周转期、应付款项周转期、客户与供应商的信用周期、定期批量采购、应急采购等因素的基础上，保留不低于 10 亿元随时可供周转使用的安全运营资金。综上，预计营运资金需求会减少5 亿元左右。以公司 2019 年 12 月 31 日财务数据为依据，测算公司营运资金增减的需求额，测算过程如下：项目2019 年 12 月末金额(万元) 比例预计未来 12 个月经营资产及经营负债数额营业收入(2019 年度营业收入) 1,752,875.28 100.00% 1,577,587.75应收账款 1,161,501.66 66.26% 1,045,351.49存货 373,860.64 21.33% 336,474.57应收票据 43,554.94 2.48% 39,199.45预付账款 879,636.78 50.18% 791,673.10经营性流动资产合计 2,458,554.02 140.25% 2,212,698.61应付账款 746,091.30 42.56% 671,482.17应付票据 84,905.51 4.84% 76,414.96预收账款 135,575.11 7.73% 122,017.60经营性流动负债合计 966,571.92 55.13% 869,914.73 3项目2019 年 12 月末金额(万元) 比例预计未来 12 个月经营资产及经营负债数额流动……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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